カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,185 | 283,552 |
| 減価償却費 | 375,348 | 293,298 |
| 減損損失 | 32,360 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,094 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,201 | 16,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,830 | 10,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,564 | -5,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,698 | -42,233 |
| 支払利息 | 17,458 | 17,394 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 6,932 | 8,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,198 | 132,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,110 | 288,475 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,903 | -5,160 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,529 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,178 | 68,902 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,688 | -8,378 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,674 | -10,854 |
| その他 | 3,561 | 254 |
| 小計 | 1,035,703 | 1,047,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,146 | 50,956 |
| 利息の支払額 | -16,772 | -16,987 |
| 法人税等の支払額 | -312,958 | -80,765 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,119 | 1,005,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,050,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,750,000 | 6,050,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,117 | 1,900,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,320 | -1,201,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,195 | -88,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,475 | -483 |
| その他の支出 | -4,916 | -4,133 |
| その他の収入 | 5,055 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,499 | -1,343,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,504 | -3,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -67,080 |
| 配当金の支払額 | -215,885 | -214,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,698 | -284,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,921 | -623,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,411,502 | 1,746,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,746,423 | 1,123,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
