カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,552 | 190,574 |
| 減価償却費 | 293,298 | 271,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -3,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,674 | 12,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,694 | 15,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,796 | -2,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,233 | -24,496 |
| 支払利息 | 17,394 | 17,595 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 8,594 | 10,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,626 | -67,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,475 | -61,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,160 | -1,027 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 3,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,902 | 80,838 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,378 | -5,527 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,854 | 16,493 |
| その他 | 254 | － |
| 小計 | 1,047,993 | 453,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,956 | 33,073 |
| 利息の支払額 | -16,987 | -12,987 |
| 法人税等の支払額 | -80,765 | -127,040 |
| 法人税等の還付額 | 4,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,707 | 346,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000,000 | -6,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,050,000 | 5,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,900,606 | 200,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201,767 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,782 | -156,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483 | － |
| その他の支出 | -4,133 | -3,481 |
| その他の収入 | 443 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,987 | -659,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,003 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67,080 | -512 |
| 配当金の支払額 | -214,777 | -213,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,861 | -214,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,141 | -526,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,746,423 | 1,123,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,123,282 | 597,051 |
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