カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,574 | 255,112 |
| 減価償却費 | 271,902 | 246,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,485 | -221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,341 | 7,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,093 | 17,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,104 | -2,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,496 | -24,004 |
| 支払利息 | 17,595 | 17,843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 54 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 10,393 | 580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,204 | -133,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,053 | 62,728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,027 | 317 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,529 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,838 | -68,648 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,527 | 62,337 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,493 | -22,403 |
| 小計 | 453,917 | 419,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,073 | 21,967 |
| 利息の支払額 | -12,987 | -15,195 |
| 法人税等の支払額 | -127,040 | -88,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,963 | 337,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,400,000 | -4,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,700,000 | 3,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,001 | 1,200,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,403 | -55,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -855 |
| その他の支出 | -3,481 | -3,196 |
| その他の収入 | 435 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,090 | -59,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -512 | -153 |
| 配当金の支払額 | -213,591 | -213,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,103 | -213,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,230 | 63,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,123,282 | 597,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 597,051 | 660,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
