カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,112 | 569,206 |
| 減価償却費 | 246,767 | 215,046 |
| 減損損失 | － | 1,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,721 | -1,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,523 | -7,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,420 | -607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,004 | -26,072 |
| 支払利息 | 17,843 | 17,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 有形固定資産除却損 | 580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,997 | 12,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,728 | -88,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 317 | 2,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,648 | 6,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,337 | -8,715 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22,403 | 436 |
| 小計 | 419,180 | 692,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,967 | 23,302 |
| 利息の支払額 | -15,195 | -17,145 |
| 法人税等の支払額 | -88,569 | -157,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,382 | 541,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500,000 | -4,750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300,000 | 4,750,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,446 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,975 | -157,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -855 | － |
| その他の支出 | -3,196 | -6,934 |
| その他の収入 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,621 | -164,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -459 |
| 配当金の支払額 | -213,712 | -213,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,866 | -213,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,895 | 162,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,051 | 660,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 660,946 | 823,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
