営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)につきましては、営業活動により5億9百万円増加し、投資活動により4億77百万円減少し、財務活動により2億15百万円減少し、この結果、前期末と比べ1億37百万円の減少となり、期末残高は5億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、5億9百万円(前年同期比48百万円の収入減)となりました。

2015/06/29 9:20

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に含めて表示しておりました「為替差損益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に表示しておりました△2,891千円は、「為替差損益」△1,808千円、「その他の流動資産の増減額」△1,083千円として組み替えております。

2015/06/29 9:20