営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ65百万円増加し、6億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2億5百万円(前年同四半期比1億86百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が1億38百万円、仕入債務の減少が17百万円、たな卸資産の増加が14百万円ありましたが、売上債権の減少が2億72百万円、減価償却費の計上が1億円、税引前四半期純利益の計上が25百万円あったこと等によるものであります。

2015/11/13 9:16