利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は2億69百万円(前年同四半期比63百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が1億45百万円、税引前四半期純損失の計上が33百万円ありましたが、売上債権の減少が3億42百万円、減価償却費の計上が1億3百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は4億80百万円(前年同四半期比4億47百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が57億50百万円ありましたが、定期預金の預入による支出が61億10百万円、有形固定資産の取得による支出が1億20百万円あったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:16