営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ3億19百万円減少し、4億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2億69百万円(前年同四半期比63百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が1億45百万円、税引前四半期純損失の計上が33百万円ありましたが、売上債権の減少が3億42百万円、減価償却費の計上が1億3百万円あったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:16