営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億84百万円減少し、2億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は82百万円(前年同四半期比1億86百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加が1億30百万円、法人税等の支払額が75百万円、貸倒引当金の減少が65百万円ありましたが、減価償却費の計上が1億27百万円、売上債権の減少が72百万円、破産更生債権等の減少が64百万円、その他の計上が60百万円あったこと等によるものであります。

2017/11/14 9:53