営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ8百万円増加し、4億49百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2億7百万円(前年同四半期比1億24百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加が1億8百万円、法人税等の支払額が60百万円ありましたが、減価償却費の計上が1億26百万円、売上債権の減少が1億95百万円あったこと等によるものであります。

2018/11/14 9:42