カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,126 | 307,499 |
| 減価償却費 | 283,681 | 272,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,503 | -5,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,812 | 15,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,240 | 20,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 967 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,609 | -4,125 |
| 支払利息 | 11,175 | 11,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,328 | 45,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,344 | -14,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,441 | 2,870 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,167 | 7,481 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 64,697 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,459 | -23,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,059 | 41,063 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,936 | 5,386 |
| 小計 | 462,060 | 680,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,080 | 4,040 |
| 利息の支払額 | -10,643 | -10,749 |
| 法人税等の支払額 | -79,434 | -79,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,063 | 594,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,400,000 | -7,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,300,000 | 8,400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | -1,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,696 | -244,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -7,498 |
| その他の支出 | － | -3,729 |
| その他の収入 | 74 | 1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,581 | -354,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -213,436 | -213,614 |
| リース債務の返済による支出 | -1,852 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,338 | -213,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,143 | 26,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,724 | 467,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
