営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ3億14百万円減少し、4億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は52百万円(前年同四半期は2億49百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費の計上が1億51百万円ありましたが、棚卸資産の増加が1億7百万円、売上債権の増加が58百万円、法人税等の支払額が38百万円あったこと等によるものであります。

2021/11/12 10:04