営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億5百万円増加し、5億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は39百万円(前年同四半期は52百万円の支出)となりました。棚卸資産の増加が2億31百万円、売上債権の増加が2億16百万円、法人税等の支払が41百万円ありましたが、税引前四半期純利益の計上が3億48百万円あったこと等によるものであります。

2022/11/11 10:55