有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

貯蔵品

品目	金額(百万円)
消耗品・消耗工具他	18
材料・部品	4
合計	23

② 流動負債
(1) 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社共和工機	51
三井物産マシンテック株式会社	51
日本デイトンプログレス株式会社	24
株式会社ミスミ	16
有限会社室伏鉄工所	15
その他	165
合計	325

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	54
5月	134
6月	59
7月	77
合計	325

(2) 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社木村鋳造所	509
虹技株式会社	167
三協オイルレス工業株式会社	118
荻原物産株式会社	101
株式会社セキネキガタ	80
その他	585
合計	1,561

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	349
5月	386
6月	382
7月	443
合計	1,561

(3) 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社木村鋳造所	254
三協オイルレス工業株式会社	69
AMOS AUTOTECH CO.,LTD	64
株式会社MESOD	55
虹技株式会社	41
その他	516
合計	1,001

(4) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社静岡銀行	1,290
三井住友信託銀行株式会社	445
株式会社福岡銀行	312
株式会社商工組合中央金庫	222
株式会社三井住友銀行	139
合計	2,410

2015/06/25 14:27

#2 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,077百万円となりました。
営業活動の結果、資金は1,347百万円の増加となりました。これは主として、税引前当期純利益が1,238百万円あったほか、仕入債務の増加671百万円及び前受金の増加が1,672百万円あった一方で、たな卸資産の増加が2,130百万円あったことによるものであります。
投資活動の結果、資金は887百万円の減少となりました。これは主として、有形・無形固定資産の取得による支出918百万円及び関係会社株式の取得による支出が90百万円あった一方で、有形固定資産の売却による収入が133百万円あったことによるものであります。

2015/06/25 14:27

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債及び固定負債)
支払手形、電子記録債務及び買掛金につきましては、676百万円増加の2,888百万円となりました。また、短期借入金につきましては、予定していた入金の一部が翌第1四半期の回収予定となったことにより、1,100百万円増加の2,410百万円となりました。前受金につきましては、大型プロジェクトの受注等に伴い1,672百万円増加の4,434百万円となりました。また、長期借入金につきましては、519百万円減少の1,635百万円となりました。この結果、負債合計では3,172百万円増加の15,010百万円(前事業年度末は11,837百万円)となりました。
(純資産)

2015/06/25 14:27