有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	1,470
普通預金	305
通知預金	300
別段預金	0
小計	2,076
合計	2,077

(2) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社すぎはら	33
日泉化学株式会社	7
株式会社マエキ	6
しげる工業株式会社	2
合計	50

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年6月	39
7月	10
合計	50

(3) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
上海ゼネラルモータース社	454
上海フォルクスワーゲン社	449
東風プジョーシトロエン汽車有限公司	359
スキャニア社	187
岡谷鋼機株式会社	142
その他	916
合計	2,510

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,101	12,605	12,197	2,510	82.9	66.8

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
(4) 仕掛品

品目	金額(百万円)
金型等	8,136
合計	8,136

(5) 貯蔵品

品目	金額(百万円)
消耗品・消耗工具他	18
材料・部品	4
合計	23

② 流動負債
(1) 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社共和工機	51
三井物産マシンテック株式会社	51
日本デイトンプログレス株式会社	24
株式会社ミスミ	16
有限会社室伏鉄工所	15
その他	165
合計	325

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	54
5月	134
6月	59
7月	77
合計	325

(2) 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社木村鋳造所	509
虹技株式会社	167
三協オイルレス工業株式会社	118
荻原物産株式会社	101
株式会社セキネキガタ	80
その他	585
合計	1,561

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	349
5月	386
6月	382
7月	443
合計	1,561

(3) 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社木村鋳造所	254
三協オイルレス工業株式会社	69
AMOS AUTOTECH CO.,LTD	64
株式会社MESOD	55
虹技株式会社	41
その他	516
合計	1,001

(4) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社静岡銀行	1,290
三井住友信託銀行株式会社	445
株式会社福岡銀行	312
株式会社商工組合中央金庫	222
株式会社三井住友銀行	139
合計	2,410

(5) 前受金

相手先	金額(百万円)
テスラモーター社	2,404
スキャニア社	964
北京Benz汽車有限公司	431
スズキ株式会社	192
日産自動車株式会社	160
その他	279
合計	4,434

③ 固定負債
(1) 長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社静岡銀行	1,147
三井住友信託銀行株式会社	194
株式会社福岡銀行	136
株式会社商工組合中央金庫	97
株式会社三井住友銀行	60
合計	1,635

(2) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,996
未認識数理計算上の差異	△278
合計	1,717