訂正有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	1,084
普通預金	341
通知預金	500
別段預金	0
小計	1,927
合計	1,929

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
しげる工業株式会社	27
株式会社すぎはら	18
日泉化学株式会社	18
株式会社豊田自動織機	17
株式会社オギハラ	3
株式会社木村鋳造所	2
日産車体株式会社	1
合計	88

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	20
5月	4
6月	45
7月	0
8月	17
合計	88

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
長安フォードオートモービル社	473
スズキ株式会社	325
宮津マレーシア社	230
北京汽車有限公司	199
上海フォルクスワーゲン社	104
その他	767
合計	2,101

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,204	10,439	10,542	2,101	83.4	75.3

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
4)仕掛品

品目	金額(百万円)
金型等	6,007
合計	6,007

5)貯蔵品

品目	金額(百万円)
消耗品・消耗工具他	17
材料・部品	4
合計	21

② 流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社木村鋳造所	392
三協オイルレス工業株式会社	117
太平貿易株式会社	89
荻原物産株式会社	47
イーシフト株式会社	25
その他	545
合計	1,218

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	238
5月	434
6月	347
7月	198
合計	1,218

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社木村鋳造所	388
太平貿易株式会社	55
三協オイルレス工業株式会社	54
富島運輸株式会社	40
株式会社DIETEC	20
その他	270
合計	830

3)短期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社静岡銀行	743
三井住友信託銀行株式会社	225
株式会社福岡銀行	158
株式会社商工組合中央金庫	112
株式会社三井住友銀行	70
合計	1,310

4)前受金

相手先	金額(百万円)
テスラモーター社	473
スキャニア社	442
上海フォルクスワーゲン社	355
北京Benz汽車有限公司	333
フォードモーター社	304
その他	854
合計	2,762

③ 固定負債
1)長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社静岡銀行	1,552
三井住友信託銀行株式会社	240
株式会社福岡銀行	168
株式会社商工組合中央金庫	120
株式会社三井住友銀行	75
合計	2,155

2)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,678
未認識数理計算上の差異	△21
合計	1,656