支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	1,084
普通預金	341
通知預金	500
別段預金	0
小計	1,927
合計	1,929

2015/01/15 15:26

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり原則として円建てでの取引を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4か月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、少額取引に限定しているため影響は軽微であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/01/15 15:26