利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,335百万円の収入(前年同四半期は4,456百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,094百万円(前年同四半期は565百万円の純利益)、減価償却費3,125百万円(前年同四半期は2,566百万円)のほか、売上債権の減少額1,267百万円(前年同四半期は1,047百万円の増加)、たな卸資産の減少額675百万円(前年同四半期は328百万円の増加)及び仕入債務の減少額850百万円(前年同四半期は1,828百万円の増加)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,445百万円の支出(前年同四半期は4,998百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,460百万円(前年同四半期は5,172百万円)などによるものであります。

2014/11/13 9:35