利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,483百万円の収入(前年同四半期は2,898百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費3,659百万円(前年同四半期は4,510百万円)のほか、売上債権の増加額2,247百万円(前年同四半期は3,360百万円の増加)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,887百万円の支出(前年同四半期は2,157百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,164百万円(前年同四半期は3,149百万円)のほか、有形固定資産の売却による収入303百万円(前年同四半期は11百万円)などによるものであります。

2016/11/11 9:53