利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,882百万円の収入(前年同四半期は1,610百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益483百万円(前年同四半期は1,319百万円)、減価償却費1,946百万円(前年同四半期は1,771百万円)、売上債権の減少額2,817百万円(前年同四半期は3,065百万円の減少)、棚卸資産の増加914百万円(前年同四半期は1,677百万円の増加)、仕入債務の減少額1,783百万円(前年同四半期は1,551百万円の減少)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,881百万円の支出(前年同四半期は1,793百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入363百万円(前年同四半期は-百万円)、有形固定資産の取得による支出2,050百万円(前年同四半期は1,405百万円の支出)等によるものであります。

2022/11/10 15:30