利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,961百万円の収入(前年同期は2,425百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失979百万円(前年同期は91百万円の税金等調整前中間純利益)、減価償却費2,351百万円(前年同期は2,238百万円)、減損損失1,476百万円(前年同期は-百万円)、子会社株式売却益2,126百万円(前年同期は-百万円)、売上債権の減少額2,823百万円(前年同期は186百万円の減少)、仕入債務の減少額1,654百万円(前年同期は577百万円の増加)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,847百万円の支出(前年同期は1,721百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,014百万円(前年同期は2,239百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2,101百万円(前年同期は-百万円)等によるものであります。

2024/11/06 16:30