利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,275百万円の収入(前年同期は1,257百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,125百万円(前年同期は2,377百万円の税金等調整前当期純損失)、減価償却費3,784百万円(前年同期は4,393百万円)、売上債権の増加額3,046百万円(前年同期は727百万円の減少)、仕入債務の増加額3,875百万円(前年同期は757百万円の減少)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,928百万円の支出(前年同期は6,457百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,965百万円(前年同期は9,010百万円の支出)等によるものであります。

2026/06/25 16:20