営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,275百万円の収入(前年同期は1,257百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,125百万円(前年同期は2,377百万円の税金等調整前当期純損失)、減価償却費3,784百万円(前年同期は4,393百万円)、売上債権の増加額3,046百万円(前年同期は727百万円の減少)、仕入債務の増加額3,875百万円(前年同期は757百万円の減少)等によるものであります。

2026/06/25 16:20