半期報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(1) 財務制限条項が付された借入金契約
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
1.契約締結日
2025年6月25日
2.金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、貸金業者、地方銀行
3.金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の元本の額 1,800百万円
弁済期限 2028年6月30日
担保の内容 工場財団に抵当権を設定
4.財務上の特約の内容
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額(但し、為替換算調整勘定を除く。)に関して、直前の決算期の末日又は2025年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期における連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。