半期報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(中間連結貸借対照表関係)
※1 財務制限条項
①取引銀行2行とのタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
上記の確約条項に抵触した場合、本契約上のすべての債務について期限の利益が喪失となる可能性があります。
なお、この契約に基づく借入金残高は以下の通りであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	158	百万円	157	百万円
長期借入金	1,891	百万円	1,826	百万円

②株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額(但し、為替換算調整勘定を除く。)に関して、直前の決算期の末日又は2025年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
・各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
上記の確約条項に抵触した場合、本契約上のすべての債務について期限の利益が喪失となる可能性があります。
なお、この契約に基づく借入金残高は以下の通りであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
長期借入金	-	百万円	1,800	百万円