放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 511,677 | 175,518 |
| 減価償却費 | 567,757 | 636,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,960 | 52,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,905 | 2,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,810 | -21,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,328 | -11,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,744 | -346 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | 9,583 | -34,521 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 4,687 | -4,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,345 | -4,317 |
| 支払利息 | 56,263 | 57,248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,196 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,600 | 400 |
| 株式報酬費用 | 6,832 | 16,396 |
| 為替差損益（△は益） | － | -622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 408 | -39,342 |
| 固定資産除却損 | 48,420 | 17,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 64,171 | 25,384 |
| たな卸資産評価損 | － | 55,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,289 | -236,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,855 | 57,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,085 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,590 | -47,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,998 | -105,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,225 | -12,119 |
| その他 | -174 | 2,906 |
| 小計 | 1,250,282 | 581,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,445 | 13,660 |
| 利息の支払額 | -57,614 | -56,970 |
| 法人税等の支払額 | -231,505 | -325,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,607 | 212,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,317 | -5,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941,515 | -1,607,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,337 | 9,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,979 | -5,244 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 17,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -500 |
| その他投資の取得による支出 | -14,758 | -5,995 |
| その他投資の返還等による収入 | 79,958 | 16,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,868 | 7,493 |
| その他 | -6,329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,590 | -1,603,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,564,162 | 5,163,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,388,000 | -4,512,270 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,200 | -826,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,640 |
| 配当金の支払額 | -108,168 | -144,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,794 | 1,188,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,238 | -601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,573 | -203,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,995 | 695,962 |
| 連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,393 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 695,962 | 492,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
