放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,518 | 209,912 |
| 減価償却費 | 636,829 | 769,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,636 | 67,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,212 | 12,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | -66,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | -12,152 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | -34,521 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -4,687 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,317 | -3,344 |
| 補助金収入 | － | -38,530 |
| 株式交付益 | － | -4,200 |
| 支払利息 | 57,248 | 59,635 |
| 減損損失 | － | 127,052 |
| 工場移転費用 | － | 51,419 |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | 200 |
| 株式報酬費用 | 16,396 | 8,388 |
| 為替差損益（△は益） | -622 | -152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,342 | -22,089 |
| 固定資産除却損 | 17,605 | 11,454 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,384 | 2,381 |
| たな卸資産評価損 | 55,786 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,354 | 487,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,437 | 77,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -335 | 2,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,483 | -186,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,477 | 112,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,119 | -140,312 |
| その他 | 2,906 | 1,543 |
| 小計 | 581,594 | 1,528,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,660 | 14,860 |
| 利息の支払額 | -56,970 | -56,270 |
| 法人税等の支払額 | -325,723 | 53,957 |
| 補助金の受取額 | － | 38,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,560 | 1,579,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,725 | -5,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607,929 | -488,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,995 | 15,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,244 | -20,118 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 17,500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -500 | -6,264 |
| その他の支出 | -5,995 | － |
| その他の収入 | 16,781 | 16,805 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,493 | 8,117 |
| 工場移転による支出 | － | -42,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,624 | -523,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,163,600 | 5,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,512,270 | -5,492,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,000 | -590,750 |
| リース債務の返済による支出 | -2,640 | -7,065 |
| 配当金の支払額 | -144,224 | -50,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,465 | -761,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -601 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,200 | 295,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,962 | 492,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 492,761 | 787,976 |
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