放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 209,912 | -581,967 |
| 減価償却費 | 769,860 | 687,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,237 | 25,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | -129,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,200 | 109,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,152 | 400 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,344 | -2,950 |
| 補助金収入 | -38,530 | － |
| 株式交付益 | -4,200 | － |
| 支払利息 | 59,635 | 55,150 |
| 減損損失 | 127,052 | 586,230 |
| 工場移転費用 | 51,419 | 131,842 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 589 |
| 株式報酬費用 | 8,388 | － |
| 為替差損益（△は益） | -152 | 4,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,089 | 91,477 |
| 固定資産除却損 | 11,454 | 60,373 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,381 | 7,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,996 | -207,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,428 | 6,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,772 | 56,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,911 | 179,021 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 134,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,696 | -57,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -140,312 | 50,837 |
| その他 | 1,543 | 333 |
| 小計 | 1,528,887 | 1,232,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,860 | 9,054 |
| 利息の支払額 | -56,270 | -55,717 |
| 法人税等の支払額 | 53,957 | -215,534 |
| 補助金の受取額 | 38,530 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,963 | 969,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,968 | -6,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,750 | -552,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,065 | 58,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,118 | -54,286 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,264 | -32,085 |
| その他の支出 | － | -2,927 |
| その他の収入 | 16,805 | 5,021 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,117 | 7,493 |
| 工場移転による支出 | -42,468 | -8,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,581 | -585,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,080,000 | 5,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,492,800 | -5,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,750 | -816,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,065 | -16,425 |
| 配当金の支払額 | -50,478 | -50,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,094 | -581,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,215 | -197,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,761 | 787,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 787,976 | 590,926 |
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