放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -581,967 | 882,658 |
| 減価償却費 | 687,679 | 654,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,672 | 54,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129,595 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,400 | -24,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | -560 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,695 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,950 | -3,190 |
| 支払利息 | 55,150 | 42,128 |
| 減損損失 | 586,230 | － |
| 工場移転費用 | 131,842 | 12,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 589 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,083 | -1,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91,477 | -183,755 |
| 固定資産除却損 | 60,373 | 2,700 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -5,336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,483 | -785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,919 | 301,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,121 | 14,777 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,095 | -17,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,021 | -142,416 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 134,906 | -26,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,853 | 20,650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,837 | 140,165 |
| その他 | 333 | -6,189 |
| 小計 | 1,232,108 | 1,715,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,054 | 3,190 |
| 利息の支払額 | -55,717 | -40,310 |
| 法人税等の支払額 | -215,534 | -40,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,911 | 1,637,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,346 | -7,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,223 | -437,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,680 | 5,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,286 | -23,298 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,085 | -32 |
| その他の支出 | -2,927 | -7,121 |
| その他の収入 | 5,021 | 21,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,493 | 7,493 |
| 工場移転による支出 | -8,884 | -123,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,558 | -564,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,620,000 | 6,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,330,000 | -6,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,500 | -1,046,500 |
| リース債務の返済による支出 | -16,425 | -38,068 |
| 配当金の支払額 | -50,478 | -50,478 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,403 | -485,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,050 | 588,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,976 | 590,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 590,926 | 1,178,970 |
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