放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,680 | 215,196 |
| 減価償却費 | 433,384 | 558,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -3,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,641 | 59,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | 9,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,055 | -70,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,460 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,325 | -2,694 |
| 支払利息 | 39,463 | 44,453 |
| 株式報酬費用 | 12,297 | 8,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,764 | -18,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26,134 | 2,492 |
| 固定資産除却損 | 3,040 | 10,983 |
| たな卸資産評価損 | 55,786 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,057 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19,378 | 9,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,588 | 517,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,622 | 108,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,577 | -100,252 |
| 株式交付益 | － | -4,200 |
| その他 | -165,549 | 178,893 |
| 小計 | 329,190 | 1,523,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,921 | 14,282 |
| 利息の支払額 | -42,605 | -43,054 |
| 補助金の受取額 | － | 38,530 |
| 法人税等の支払額 | -324,726 | 52,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,220 | 1,585,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,397,177 | -435,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,408 | 13,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,414 | -4,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,215 | -17,974 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 17,500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -500 | -18,655 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,244 | 6,244 |
| その他投資の取得による支出 | -2,973 | -17,447 |
| その他投資の返還等による収入 | 13,382 | 16,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,746 | -457,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,834,800 | 3,580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,126,370 | -4,042,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,000 | -402,125 |
| 配当金の支払額 | -144,224 | -50,478 |
| リース債務の返済による支出 | -1,030 | -4,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,174 | -820,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,457 | 307,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,962 | 546,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,504 | 800,601 |
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