放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 215,196 | -75,176 |
| 減価償却費 | 558,258 | 495,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,438 | -219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,613 | 5,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,725 | -129,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,439 | -5,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,694 | -2,324 |
| 支払利息 | 44,453 | 42,993 |
| 減損損失 | － | 69,022 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 37,700 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,695 |
| 株式報酬費用 | 8,388 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,806 | -38,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,492 | 11,602 |
| 固定資産除却損 | 10,983 | 26,400 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,891 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517,211 | 326,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,228 | -18,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,252 | 78,825 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 127,620 |
| 株式交付益 | -4,200 | － |
| その他 | 178,893 | 225,543 |
| 小計 | 1,523,506 | 1,201,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,282 | 8,427 |
| 利息の支払額 | -43,054 | -43,752 |
| 補助金の受取額 | 38,530 | － |
| 法人税等の支払額 | 52,220 | -219,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,484 | 947,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,519 | -420,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,872 | 14,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,641 | -4,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,974 | -52,288 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,655 | -31,793 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,244 | 5,620 |
| その他の支出 | -17,447 | -1,311 |
| その他の収入 | 16,513 | 3,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,607 | -487,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,580,000 | 4,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,042,800 | -3,890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,125 | -597,875 |
| 配当金の支払額 | -50,478 | -50,478 |
| リース債務の返済による支出 | -4,641 | -9,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,045 | -356,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,839 | 103,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,761 | 800,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,601 | 891,719 |
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