放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882,658 | 834,105 |
| 減価償却費 | 654,996 | 610,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,985 | 9,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,783 | 13,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | 1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,190 | -3,807 |
| 支払利息 | 42,128 | 31,214 |
| 工場移転費用 | 12,430 | 21,546 |
| 為替差損益（△は益） | -1,683 | -2,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183,755 | -4,549 |
| 固定資産除却損 | 2,700 | 9,482 |
| 資産除去債務戻入益 | -5,336 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -785 | -111,416 |
| 工場移転費用引当金戻入益 | － | -696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,532 | -722,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,777 | -175,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,025 | 12,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,416 | 314,341 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,294 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,650 | 5,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140,165 | -118,291 |
| その他 | -6,189 | － |
| 小計 | 1,715,006 | 725,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,190 | 3,770 |
| 利息の支払額 | -40,310 | -33,188 |
| 法人税等の支払額 | -40,233 | -354,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,652 | 340,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 220,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,022 | -7,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,802 | -871,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,916 | 478,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,298 | -43,489 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,493 | 7,493 |
| 工場移転による支出 | -123,675 | -32,561 |
| その他の支出 | -7,121 | -830 |
| その他の収入 | 21,076 | 1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,468 | -468,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,910,000 | 8,310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,810,000 | -8,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,500 | -615,500 |
| リース債務の返済による支出 | -38,068 | -43,865 |
| 配当金の支払額 | -50,478 | -144,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,140 | 146,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,043 | 18,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,970 | 1,197,416 |
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