放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655,628 | 164,953 |
| 減価償却費 | 722,605 | 946,641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,275 | 21,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,683 | -37,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,337 | -645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,717 | -4,890 |
| 支払利息 | 29,855 | 53,487 |
| 減損損失 | － | 14,040 |
| 為替差損益（△は益） | 337 | 1,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,556 | 3,581 |
| 固定資産除却損 | 2,922 | 2,133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | 12,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,023 |
| 新株予約権戻入益 | -24,628 | － |
| 補助金収入 | － | -102,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805,415 | 644,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,301 | -15,934 |
| 会員権評価損 | － | 662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -119,704 | 112,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,977 | -85,519 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,547 | 181,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,149 | 37,841 |
| その他 | -2,769 | -1,797 |
| 小計 | 444,511 | 1,898,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,033 | 25,169 |
| 利息の支払額 | -31,158 | -55,096 |
| 法人税等の支払額 | -317,947 | -122,718 |
| 国庫補助金による収入 | － | 102,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,437 | 1,847,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,159 | -7,222 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,267,412 | -783,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | 116,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,633 | -57,676 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 302,031 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -589 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,733 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,620 | 4,058 |
| その他の支出 | -2,571 | -1,146 |
| その他の収入 | 21,482 | 7,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,450,222 | -397,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,630,000 | 12,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,640,000 | -14,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,460,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,750 | -454,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,751 | -85,661 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,871 | － |
| 配当金の支払額 | -144,219 | -144,851 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,006,149 | -1,794,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,634 | -344,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,782 | 510,309 |
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