ニチダイ（6467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -466,067 | 416,996 |
| 減価償却費 | 408,897 | 390,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,191 | -76,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,518 | 9,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,089 | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,966 | -1,764 |
| 支払利息 | 48,996 | 43,828 |
| 有形固定資産除却損 | 1,582 | 3,310 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 66 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,041 | -440,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,995 | -353,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,501 | 140,008 |
| その他 | -11,642 | 197,199 |
| 小計 | 198,820 | 329,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,035 | 2,086 |
| 利息の支払額 | -42,119 | -36,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 110,903 | -35,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,640 | 259,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -337,765 | -337,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,000 | 337,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,869 | -195,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 1,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -518 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 36,303 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,646 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 98,230 | － |
| その他 | -35,195 | -32,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,688 | -190,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,447 | 44,205 |
| 長期借入れによる収入 | 345,045 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,321 | -643,894 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,835 | -14,105 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -308 | -4,001 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -1,838 | -21,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,706 | 231,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,589 | -9,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,163 | 289,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,320 | 1,042,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,156 | 1,350,659 |
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