受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ11億1千万円増加し、163億3千1百万円となりました。これは、主に現金及び預金が3億3千7百万円、受取手形及び売掛金が1億6千3百万円、棚卸資産が4億4千万円、有形固定資産が4億6千4百万円増加した一方、繰延税金資産が1億8千4百万円、未収入金が1億1千4百万円減少したことによるものであります。
負債におきましては、前連結会計年度末に比べ2億6百万円減少し、60億4百万円となりました。これは、主に借入金が1億1千8百万円増加した一方、未払金が5千万円、未払法人税等が6千1百万円、退職給付に係る負債が2億1百万円減少したことによるものであります。

2015/06/25 9:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式及び投資信託であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

2015/06/25 9:14