受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ6億6百万円減少し、157億2千5百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が1億2千万円増加した一方、現金及び預金が3億5千1百万円、有形固定資産が3億4千3百万円減少したことによるものであります。
負債におきましては、前連結会計年度末に比べ6億5百万円減少し、53億9千9百万円となりました。これは、主に未払金が1億2千8百万円、退職給付に係る負債が1億2千万円増加した一方、買掛金が3億4百万円、借入金が3億2千9百万円、リース債務が1億6千3百万円減少したことによるものであります。

2016/06/24 9:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式及び投資信託であり、上場株式及び投資信託については四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

2016/06/24 9:42