利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は10億1千5百万円(前年同期比73.4%増)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益1億2千万円、減価償却費3億9千1百万円、賞与引当金の増加額1億3千3百万円、売上債権の減少額2億1千9百万円、たな卸資産の減少額2億5千3百万円の増加要因より、法人税等の支払額1億円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億2千5百万円(前年同期比32.0%減)となりました。これは、主にネットシェイプ事業用設備及びアッセンブリ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出3億1千4百万円によるものであります。

2016/11/11 9:41