営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億1千5百万円増加し、23億7千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億1千5百万円(前年同期比73.4%増)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益1億2千万円、減価償却費3億9千1百万円、賞与引当金の増加額1億3千3百万円、売上債権の減少額2億1千9百万円、たな卸資産の減少額2億5千3百万円の増加要因より、法人税等の支払額1億円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2016/11/11 9:41