営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億1千3百万円増加し、24億7千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は18億1百万円(前年同期比67.6%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益6億3千7百万円、減価償却費7億9千3百万円、たな卸資産の減少額4億8千1百万円、仕入債務の増加額2億6千6百万円の増加要因より、売上債権の増加額2億3千7百万円、法人税等の支払額1億2千8百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2017/06/23 9:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(3) 経営成績の分析

2017/06/23 9:40