受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ2億3千6百万円増加し、159億6千1百万円となりました。これは、主に現金及び預金が5億1千3百万円、受取手形及び売掛金が2億2千7百万円増加した一方、棚卸資産が5億2百万円減少したことによるものであります。
負債におきましては、前連結会計年度末に比べ1千4百万円減少し、53億8千4百万円となりました。これは、主に買掛金が2億5千4百万円、リース債務が1億8千4百万円増加した一方、借入金が3億1百万円、退職給付に係る負債が6千9百万円、未払消費税等が6千2百万円減少したことによるものであります。

2017/06/23 9:40

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式及び投資信託であり、上場株式及び投資信託については四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

2017/06/23 9:40