営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億4千6百万円増加し、35億3千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は15億円(前年同期比88.0%増)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益5億2千4百万円、減価償却費4億1千9百万円、売上債権の減少額11億円、たな卸資産の減少額2億4千6百万円の増加要因より仕入債務の減少額4億8千4百万円、法人税等の支払額2億3千5百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2019/11/13 9:15