営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、自己資本に対して36.4%に相当し、比率としては増加傾向にありますが、手元資金の水準として適正な範囲内であると考えております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億9千9百万円(前年同期比10.5%減)となりました。これは、主に減価償却費7億8千4百万円、減損損失7億4千3百万円、売上債権の減少額1億3千2百万円の増加要因より、税金等調整前当期純損失4億7千9百万円、仕入債務の減少額2億7千3百万円、棚卸資産の増加額1億8千6百万円、法人税等の支払額1億3千1百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2022/06/24 9:51