営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5千7百万円増加し、38億2千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億9千万円(前年同期比50.0%減)となりました。これは、主に減価償却費3億1千万円、賞与引当金の増加額1億2千3百万円、減損損失6千1百万円の増加要因より、税金等調整前四半期純損失8千6百万円、法人税等の支払額8千1百万円、仕入債務の減少額4千5百万円、保険契約変更差額4千3百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2022/11/11 9:08