利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は6億2千1百万円(前年同期比237.2%増)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益9千2百万円、減価償却費2億8千7百万円、売上債権の減少額1億6千5百万円、賞与引当金の増加額1億円、棚卸資産の減少額8千6百万円の増加要因より、法人税等の支払額2千8百万円、未払消費税等の減少等によるその他8千6百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億3千6百万円(前年同期比99.2%増)となりました。これは、主に預託金の返還による収入3千万円の増加要因より、金型事業用設備及び精密部品事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出3億1千2百万円、無形固定資産の取得による支出5千5百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2024/11/13 9:13