営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億2千3百万円増加し、33億7千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億2千1百万円(前年同期比237.2%増)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益9千2百万円、減価償却費2億8千7百万円、売上債権の減少額1億6千5百万円、賞与引当金の増加額1億円、棚卸資産の減少額8千6百万円の増加要因より、法人税等の支払額2千8百万円、未払消費税等の減少等によるその他8千6百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2024/11/13 9:13