利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は4億4千万円(前年同期比29.1%減)となりました。これは、主に売上債権の減少額3億5千8百万円、減価償却費3億2千1百万円、賞与引当金の増加額1億7百万円、棚卸資産の減少額1億円の増加要因より、税金等調整前中間純損失2億4千5百万円、仕入債務の減少額7千5百万円、法人税等の支払額3千4百万円、前払費用の増加等によるその他5千5百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8千6百万円(前年同期比74.1%減)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入4億6千9百万円の増加要因より、金型事業用設備及び精密部品事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出3億1百万円、定期預金の預入による支出2億3千7百万円、無形固定資産の取得による支出1千9百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2025/11/13 9:20