営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億1千6百万円減少し、20億3千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億4千万円(前年同期比29.1%減)となりました。これは、主に売上債権の減少額3億5千8百万円、減価償却費3億2千1百万円、賞与引当金の増加額1億7百万円、棚卸資産の減少額1億円の増加要因より、税金等調整前中間純損失2億4千5百万円、仕入債務の減少額7千5百万円、法人税等の支払額3千4百万円、前払費用の増加等によるその他5千5百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2025/11/13 9:20