営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は3億5千6百万円(前年同期比9.4%減)となりました。

2014/06/30 14:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ1千8百万円増加し、当事業年度末残高は11億4千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、法人税等の支払1億6千4百万円や仕入債務の減少等で資金の減少等があったものの、税引前当期純利益5億7千9百万円の計上により、得られた資金は3億5千6百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、無形固定資産及び投資有価証券の取得による支出等により、使用した資金は5千万円となりました。

2014/06/30 14:09