遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -572,909 | 661,304 |
| 減価償却費 | 896,672 | 830,571 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,863 | 150,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -393,858 | 3,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,168 | 1,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,461 | -5,689 |
| 支払利息 | 86,641 | 81,890 |
| 為替差損益（△は益） | 31,124 | 56,922 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,747 | -13,207 |
| 有形固定資産除却損 | 7,270 | 18,635 |
| 事業再編損失 | 452,970 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 11,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,802 | -397,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,057,249 | 117,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,363 | 565,418 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119,646 | -7,938 |
| その他 | 504,098 | 17,747 |
| 小計 | 2,164,626 | 2,121,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,298 | 5,794 |
| 利息の支払額 | -78,360 | -81,950 |
| 事業再編による支出 | -453,569 | -1,192 |
| 法人税等の支払額 | -251,975 | -184,061 |
| 法人税等の還付額 | － | 102,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,019 | 1,962,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 233,228 | -112,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,764 | -643,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,843 | 29,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,774 | -9,865 |
| 投資不動産の売却による収入 | 65,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,221 |
| その他 | 61,045 | -1,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,422 | -738,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,700 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 986,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,706 | -485,603 |
| リース債務の返済による支出 | -31,041 | -43,491 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 444,648 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -90,795 | -90,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,843 | -715,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,054 | -54,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,699 | 454,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962,851 | 2,373,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,550 | 2,259,488 |
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