利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億98百万円(前年同期比28.1%減)の収入となりました。これは主に、売上債権の増加8億54百万円、税金等調整前四半期純利益8億30百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、95百万円(前年同期は1億87百万円の支出)の収入となりました。これは主に、定期預金の減少1億57百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億35百万円(前年同期比34.7%減)の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1億31百万円、短期借入金の純減額1億30百万円等によるものであります。

2016/11/14 11:46